Comptable Fonds D'investissement — Fiche métier

Dans des sociétés de gestion d'actifs ou chez des administrateurs de fonds, le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes...

Salaire

30k - 45k € brut annuel

Niveau d'études : Bac+5 et plus · Durée : 5 ans et plus

Missions principales

  • Comptabiliser les opérations des portefeuilles de fonds (achats, ventes, dividendes)
  • Calculer les valeurs liquidatives (NAV) des fonds d'investissement
  • Préparer les reportings réglementaires et les états financiers des fonds
  • Assurer la réconciliation des positions avec les dépositaires et prime brokers

Compétences requises

  • Comptabilité de fonds (OPCVM, FIA)
  • Calcul de NAV
  • Normes IFRS et AIFMD
  • Instruments financiers (actions, obligations, dérivés)
  • Bloomberg / Simcorp
  • Réconciliation de positions

Formations pour devenir Comptable Fonds D'investissement

  • Master Finance de marché
  • Master CCA
  • DSCG + spécialisation fonds
  • École de commerce option finance
  • Licence pro Comptabilité et finance

Secteurs qui recrutent

  • Sociétés de gestion d'actifs
  • Administrateurs de fonds (BNP Securities Services, Caceis)
  • Banques dépositaires
  • Fonds d'investissement
  • Cabinet d'audit Big Four

Évolution de carrière

Responsable comptabilité fonds, Fund controller, Middle-office manager, Directeur opérations d'une société de gestion

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